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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787.00 | 1 904.00 | 882.00 | 2 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 216.00 | 53 339.00 | 7 877.00 | 61 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 208.00 | | 169 208.00 | 169 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 112.00 | 55 244.00 | 1 131 868.00 | 1 187 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 498.00 | | 171 498.00 | 171 498.00 |
BZ Autres créances | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CF Disponibilités | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 530.00 | | 223 530.00 | 223 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 643.00 | 55 244.00 | 1 355 399.00 | 1 410 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 208.00 | | | 169 208.00 |
CU Autres participations | 953 900.00 | | 953 900.00 | 953 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 558.00 | 26 043.00 | | 35 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 17 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 755.00 | 190 303.00 | | 153 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 314.00 | 1 233 797.00 | | 1 189 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 918.00 | 14 198.00 | | 8 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 720.00 | 119 027.00 | | 118 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 6 802.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 836.00 | 10 955.00 | | 33 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 085.00 | 150 983.00 | | 166 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 399.00 | 1 384 781.00 | | 1 355 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 499.00 | 142 065.00 | | 162 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 720.00 | | | 118 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 650.00 | | 495 650.00 | 495 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 650.00 | | 495 650.00 | 495 650.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 889.00 | 1 914.00 | | 8 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 967.00 | 374 826.00 | | 618 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 212.00 | 184 522.00 | | 465 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 755.00 | 190 303.00 | | 153 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 923.00 | | 486 101.00 | 1 309 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 911.00 | 1 123 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 911.00 | 1 187 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 919.00 | | 486 101.00 | 1 245 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 145.00 | 6 099.00 | | 49 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 145.00 | 6 099.00 | | 49 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 208.00 | 169 208.00 | | 169 208.00 |
UX Autres créances clients | 171 498.00 | 171 498.00 | | 171 498.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 918.00 | 5 333.00 | 3 585.00 | 8 918.00 |
VI Groupe et associés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 316.00 | 344 316.00 | | 344 316.00 |
VW T.V.A. | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 085.00 | 162 499.00 | 3 585.00 | 166 085.00 |