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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AH Fonds commercial | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 508.00 | 153 200.00 | 287 309.00 | 440 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 566.00 | 218 555.00 | 63 011.00 | 281 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 227.00 | 372 407.00 | 358 821.00 | 731 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 102.00 | | 100 102.00 | 100 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 369.00 | | 372 369.00 | 372 369.00 |
BZ Autres créances | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
CF Disponibilités | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 028.00 | | 587 028.00 | 587 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 256.00 | 372 407.00 | 945 849.00 | 1 318 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 418.00 | 68 964.00 | | 107 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 488.00 | 53 454.00 | | 24 488.00 |
DL TOTAL (I) | 296 907.00 | 287 418.00 | | 296 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 235.00 | 228 343.00 | | 282 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 233.00 | 10 254.00 | | 9 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 467.00 | 196 011.00 | | 244 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 330.00 | 154 893.00 | | 111 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 464.00 | | |
EA Autres dettes | 267.00 | 3 723.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 410.00 | 785.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 942.00 | 595 473.00 | | 648 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 849.00 | 882 891.00 | | 945 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 879.00 | 454 356.00 | | 501 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 697.00 | 11 672.00 | | 60 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 134.00 | | 253 505.00 | 671 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 411.00 | 731 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 411.00 | 722 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 990.00 | | 253 496.00 | 661 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | 9.00 | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 255.00 | 109 018.00 | 85 866.00 | 349 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 603.00 | 109 018.00 | 85 866.00 | 348 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 467.00 | 244 467.00 | | 244 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 372 369.00 | 372 369.00 | | 372 369.00 |
VB T. V. A. | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 074.00 | 74 011.00 | 147 064.00 | 221 074.00 |
VI Groupe et associés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 830.00 | | | 175 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 023.00 | | | 171 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 956.00 | 450 956.00 | | 450 956.00 |
VW T.V.A. | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 942.00 | 501 879.00 | 147 064.00 | 648 942.00 |