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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 356.00 | 51 239.00 | 8 117.00 | 59 356.00 |
BF Prêts | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 587.00 | 51 239.00 | 177 348.00 | 228 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BP En cours de production de services | 114 681.00 | | 114 681.00 | 114 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BZ Autres créances | 401 583.00 | | 401 583.00 | 401 583.00 |
CF Disponibilités | 233 487.00 | | 233 487.00 | 233 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 580.00 | | 782 580.00 | 782 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 167.00 | 51 239.00 | 959 928.00 | 1 011 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -540 309.00 | -598 739.00 | | -540 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 726.00 | 58 430.00 | | 212 726.00 |
DL TOTAL (I) | -305 583.00 | -518 309.00 | | -305 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 198.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 731.00 | 5 542.00 | | 18 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 667.00 | 39 216.00 | | 24 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197.00 | 175.00 | | 197.00 |
EA Autres dettes | 1 219 539.00 | 1 334 746.00 | | 1 219 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 511.00 | 1 379 877.00 | | 1 265 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 928.00 | 861 568.00 | | 959 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 425.00 | | 2 329.00 | 249 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 188.00 | 228 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 188.00 | 59 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 215.00 | | 2 329.00 | 80 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 210.00 | | | 169 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 172.00 | 3 255.00 | 23 188.00 | 71 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 172.00 | 3 255.00 | 23 188.00 | 71 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 358.00 | 1 221 358.00 | | 1 221 358.00 |
UP Prêts | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
UX Autres créances clients | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 208 376.00 | 208 376.00 | | 208 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 131.00 | 193 131.00 | | 193 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 035.00 | 429 804.00 | 169 231.00 | 599 035.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 135.00 | 1 257 135.00 | | 1 257 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
ST Autres comptes | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 936.00 | | | 65 936.00 |