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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 237.00 | 181 681.00 | 18 556.00 | 200 237.00 |
040 Immobilisations financières | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 155.00 | 188 481.00 | 48 674.00 | 237 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
072 Créances – Autres | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
084 Disponibilités | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 845.00 | | 61 845.00 | 61 845.00 |
110 Total général Actif | 299 000.00 | 188 481.00 | 110 519.00 | 299 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 487.00 | 156 178.00 | | 146 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 528.00 | 1 987.00 | | 1 528.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 7.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 078.00 | 158 171.00 | | 148 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198.00 | 2 248.00 | | 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 55.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 60 644.00 | 55 591.00 | | 60 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 2 074.00 | | 1 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 932.00 | 78 302.00 | | 79 932.00 |
252 Charges sociales | 8 973.00 | 8 217.00 | | 8 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 255.00 | 10 716.00 | | 9 255.00 |
262 Autres charges | 695.00 | 725.00 | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 433.00 | 157 928.00 | | 161 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 355.00 | 244.00 | | -13 355.00 |
280 Produits financiers | 550.00 | 371.00 | | 550.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 185.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 952.00 | 385.00 | | -12 952.00 |