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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 682.00 | 35 188.00 | 16 494.00 | 51 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 968.00 | 79 525.00 | 256 442.00 | 335 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 521.00 | 120 285.00 | 273 237.00 | 393 521.00 |
BT Marchandises | 974 150.00 | 45 000.00 | 929 150.00 | 974 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
BZ Autres créances | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
CF Disponibilités | 1 283 010.00 | | 1 283 010.00 | 1 283 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 854.00 | 45 000.00 | 2 357 854.00 | 2 402 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 375.00 | 165 285.00 | 2 631 091.00 | 2 796 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 744.00 | 992 947.00 | | 1 007 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 177.00 | 14 798.00 | | 71 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 921.00 | 1 062 744.00 | | 1 133 921.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 500.00 | 1 036 764.00 | | 995 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 938.00 | 174 993.00 | | 138 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 156.00 | 330 041.00 | | 265 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 577.00 | 85 470.00 | | 84 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 170.00 | 1 627 268.00 | | 1 484 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 091.00 | 2 690 013.00 | | 2 631 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 563 898.00 | 2 775.00 | 4 566 674.00 | 4 563 898.00 |
FG Production vendue services | 327 786.00 | 3 972.00 | 331 758.00 | 327 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 684.00 | 6 747.00 | 4 898 431.00 | 4 891 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 922.00 | 227.00 | | 5 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 922.00 | 227.00 | | 5 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 3 783.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 078.00 | -3 556.00 | | -7 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 040.00 | 2 720.00 | | 20 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 609.00 | 4 365 781.00 | | 4 946 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 432.00 | 4 350 983.00 | | 4 875 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 177.00 | 14 798.00 | | 71 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 521.00 | | | 393 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 650.00 | | | 387 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 071.00 | 38 214.00 | | 82 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 500.00 | 38 214.00 | | 76 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 000.00 | 45 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | 45 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 58 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 37 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 156.00 | 265 156.00 | | 265 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
VB T. V. A. | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 457.00 | 994 457.00 | | 994 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 994.00 | 145 694.00 | 300.00 | 145 994.00 |
VW T.V.A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 232.00 | 1 345 232.00 | | 1 345 232.00 |