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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 413.00 | 16 831.00 | 1 002 582.00 | 1 019 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 106 378.00 | 102 778.00 | 3 600.00 | 106 378.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 756.00 | 102 778.00 | 16 977.00 | 119 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 170.00 | 119 610.00 | 1 019 560.00 | 1 139 170.00 |
CU Autres participations | 1 002 932.00 | 500.00 | 1 002 432.00 | 1 002 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 340 642.00 | 385 235.00 | | 340 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 299.00 | -44 592.00 | | 52 299.00 |
DL TOTAL (I) | 425 941.00 | 373 642.00 | | 425 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 578.00 | 439 085.00 | | 368 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 985.00 | 205 259.00 | | 220 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 3 245.00 | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120.00 | 1 060.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 618.00 | 648 651.00 | | 593 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 560.00 | 1 022 294.00 | | 1 019 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 542.00 | 526 735.00 | | 326 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 253.00 | 78 588.00 | | 69 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 953.00 | 123 181.00 | | 16 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 299.00 | -44 592.00 | | 52 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 413.00 | | 72 432.00 | 1 019 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 432.00 | 1 019 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 432.00 | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 650.00 | | 72 432.00 | 930 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VC Groupe et associés | 102 778.00 | 102 778.00 | | 102 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 578.00 | 101 503.00 | 267 075.00 | 368 578.00 |
VI Groupe et associés | 220 985.00 | 220 985.00 | | 220 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 618.00 | 326 542.00 | 267 075.00 | 593 618.00 |