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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BZ Autres créances | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 871 168.00 | | 1 871 168.00 | 1 871 168.00 |
CF Disponibilités | 116 603.00 | | 116 603.00 | 116 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 682.00 | | 2 033 682.00 | 2 033 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 682.00 | | 2 033 682.00 | 2 033 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 652 074.00 | 657 191.00 | | 652 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | -5 117.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 664 042.00 | 663 074.00 | | 664 042.00 |
DP Provisions pour risques | 896 934.00 | 896 934.00 | | 896 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 934.00 | 896 934.00 | | 896 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 704.00 | 363 717.00 | | 366 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 048.00 | | 17 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220.00 | 1 432.00 | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | 85 572.00 | 80 572.00 | | 85 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 706.00 | 464 127.00 | | 472 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 682.00 | 2 024 135.00 | | 2 033 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 305.00 | 16 876.00 | | 11 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 337.00 | 21 993.00 | | 10 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968.00 | -5 117.00 | | 968.00 |