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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 821.00 | | 2 868 821.00 | 2 868 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 720.00 | | 112 720.00 | 112 720.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CF Disponibilités | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 955.00 | | 178 955.00 | 178 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 776.00 | | 3 047 776.00 | 3 047 776.00 |
CU Autres participations | 2 868 821.00 | | 2 868 821.00 | 2 868 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DH Report à nouveau | -20 115.00 | -19 638.00 | | -20 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 959.00 | -477.00 | | 11 959.00 |
DK Provisions réglementées | 398.00 | | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 42 492.00 | 30 135.00 | | 42 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 658.00 | 29 740.00 | | 2 890 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 284.00 | 29 740.00 | | 3 005 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 776.00 | 59 875.00 | | 3 047 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 669.00 | 29 740.00 | | 198 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 610.00 | | 357 610.00 | 357 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 610.00 | | 357 610.00 | 357 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 390.00 | | | 360 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 431.00 | 476.00 | | 348 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 959.00 | -477.00 | | 11 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 400.00 | | 2 809 421.00 | 59 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 868 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 400.00 | | 2 809 421.00 | 59 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 398.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890 658.00 | 84 043.00 | | 2 890 658.00 |
UX Autres créances clients | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |
VP Divers | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 274.00 | 124 274.00 | | 124 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 284.00 | 198 669.00 | | 3 005 284.00 |