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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057.00 | 1 989.00 | 1 068.00 | 3 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345 730.00 | | 345 730.00 | 345 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 787.00 | 1 989.00 | 346 798.00 | 348 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 890.00 | 45 083.00 | 34 807.00 | 79 890.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 183.00 | | 448 183.00 | 448 183.00 |
CF Disponibilités | 127 334.00 | | 127 334.00 | 127 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 049.00 | 45 083.00 | 626 966.00 | 672 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 836.00 | 47 072.00 | 973 764.00 | 1 020 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DH Report à nouveau | 120 172.00 | 101 049.00 | | 120 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 548.00 | 68 324.00 | | 39 548.00 |
DL TOTAL (I) | 700 921.00 | 710 572.00 | | 700 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 624.00 | 124 186.00 | | 191 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 828.00 | 41 700.00 | | 42 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 667.00 | 19 578.00 | | 20 667.00 |
EA Autres dettes | 17 725.00 | 12 495.00 | | 17 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 844.00 | 197 959.00 | | 272 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 764.00 | 908 531.00 | | 973 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | 20 254.00 | | 8 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 942.00 | 179 779.00 | | 182 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 394.00 | 111 455.00 | | 143 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 548.00 | 68 324.00 | | 39 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 071.00 | | 716.00 | 348 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | 716.00 | 2 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 730.00 | | | 345 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414.00 | 575.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | 575.00 | | 1 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 349.00 | 209 349.00 | | 209 349.00 |
UX Autres créances clients | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 532.00 | 96 532.00 | | 96 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 844.00 | 272 844.00 | | 272 844.00 |