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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 330.00 | 2 530.00 | 15 800.00 | 18 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 580.00 | 20 765.00 | 2 815.00 | 23 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 433.00 | 287 008.00 | 133 425.00 | 420 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 493.00 | 310 303.00 | 164 191.00 | 474 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BZ Autres créances | 109 492.00 | | 109 492.00 | 109 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 519.00 | | 188 519.00 | 188 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 013.00 | 310 303.00 | 352 710.00 | 663 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | -78 787.00 | -86 157.00 | | -78 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 577.00 | 7 369.00 | | 6 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 88.00 | | |
DL TOTAL (I) | -53 165.00 | -59 654.00 | | -53 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 126.00 | 326 347.00 | | 267 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 258.00 | 52 528.00 | | 50 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 957.00 | 27 588.00 | | 55 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 534.00 | 31 715.00 | | 32 534.00 |
EA Autres dettes | | 1 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 875.00 | 439 811.00 | | 405 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 710.00 | 380 157.00 | | 352 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 272.00 | 178 310.00 | | 191 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 263.00 | | 253 263.00 | 253 263.00 |
FG Production vendue services | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 184.00 | | 261 184.00 | 261 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 603.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 473.00 | 52 947.00 | | 76 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 465.00 | 9 756.00 | | 9 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 213.00 | 3 140.00 | | 3 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 981.00 | 3 140.00 | | 4 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 073.00 | 2 248.00 | | 11 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | 459.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 684.00 | 2 707.00 | | 11 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 703.00 | 433.00 | | -6 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 542.00 | 484 496.00 | | 452 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 965.00 | 477 126.00 | | 445 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 577.00 | 7 369.00 | | 6 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 058.00 | 1 886.00 | | 2 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 724.00 | | 26 053.00 | 451 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 284.00 | 474 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 284.00 | 444 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 244.00 | | 26 053.00 | 421 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 373.00 | 44 603.00 | 2 673.00 | 268 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 843.00 | 44 603.00 | 2 673.00 | 265 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VC Groupe et associés | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 126.00 | 52 523.00 | 214 604.00 | 267 126.00 |
VI Groupe et associés | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 517.00 | 120 517.00 | | 120 517.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 875.00 | 191 272.00 | 214 604.00 | 405 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 049.00 | 9 105.00 | | 7 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 435.00 | 4 677.00 | | 3 435.00 |
ST Autres comptes | 66 031.00 | 69 858.00 | | 66 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 535.00 | 46 240.00 | | 45 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
YT Sous‐traitance | 7 519.00 | 18 761.00 | | 7 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | 1 052.00 | | 2 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 164.00 | 10 157.00 | | 9 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 995.00 | 46 203.00 | | 32 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 184.00 | 28 955.00 | | 23 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 520.00 | 139 536.00 | | 122 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |