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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 184 930.00 | 78 482.00 | 106 448.00 | 184 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 930.00 | 78 482.00 | 106 448.00 | 184 930.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 476.00 | 430.00 | 13 046.00 | 13 476.00 |
CF Disponibilités | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 128.00 | 430.00 | 59 698.00 | 60 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 058.00 | 78 912.00 | 166 146.00 | 245 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 188 651.00 | 185 391.00 | | 188 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 780.00 | 3 260.00 | | -48 780.00 |
DL TOTAL (I) | 164 071.00 | 212 851.00 | | 164 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 956.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 883.00 | | 162.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075.00 | 4 191.00 | | 2 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 146.00 | 217 043.00 | | 166 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 900.00 | 26 153.00 | | 32 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 680.00 | 22 893.00 | | 81 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 780.00 | 3 260.00 | | -48 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 930.00 | | | 184 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 930.00 | | | 184 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 78 482.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 912.00 | | |
UG ‐ Financières | | 78 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 640.00 | | | 640.00 |
ST Autres comptes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 72.00 | | | 72.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390.00 | | | 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 113.00 | | | 2 113.00 |