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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 234.00 | | 1 179 234.00 | 1 179 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 718.00 | | 213 718.00 | 213 718.00 |
BZ Autres créances | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CF Disponibilités | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 884.00 | | 314 884.00 | 314 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 118.00 | | 1 494 118.00 | 1 494 118.00 |
CU Autres participations | 1 179 234.00 | | 1 179 234.00 | 1 179 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 868.00 | 50 157.00 | | 54 868.00 |
DG Autres réserves | 117 071.00 | 116 577.00 | | 117 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 067.00 | 94 205.00 | | 160 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 006.00 | 1 060 939.00 | | 1 132 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 118.00 | 62 089.00 | | 22 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 747.00 | 162 945.00 | | 192 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 980.00 | | 6 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 959.00 | 77 150.00 | | 140 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 112.00 | 309 164.00 | | 362 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 118.00 | 1 370 103.00 | | 1 494 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 747.00 | | | 192 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 625.00 | | 388 625.00 | 388 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 625.00 | | 388 625.00 | 388 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 050.00 | 253.00 | | 24 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 050.00 | 253.00 | | 24 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | 43.00 | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 43.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 679.00 | 210.00 | | 20 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 683.00 | 439 500.00 | | 565 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 616.00 | 345 295.00 | | 405 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 067.00 | 94 205.00 | | 160 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 234.00 | | | 1 179 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 234.00 | | | 1 179 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
UX Autres créances clients | 213 718.00 | 213 718.00 | | 213 718.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VC Groupe et associés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VI Groupe et associés | 171 405.00 | 171 405.00 | | 171 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 917.00 | 234 917.00 | | 234 917.00 |
VW T.V.A. | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 112.00 | 362 112.00 | | 362 112.00 |