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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 728.00 | 853.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 472.00 | 22 164.00 | 10 308.00 | 32 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BF Prêts | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 098.00 | 22 891.00 | 17 207.00 | 40 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 622.00 | | 298 622.00 | 298 622.00 |
BZ Autres créances | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CF Disponibilités | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 123.00 | | 384 123.00 | 384 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 222.00 | 22 891.00 | 401 330.00 | 424 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DG Autres réserves | 137 514.00 | 136 671.00 | | 137 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 704.00 | 843.00 | | -7 704.00 |
DL TOTAL (I) | 146 179.00 | 153 882.00 | | 146 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 388.00 | 11 367.00 | | 69 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 49.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 343.00 | 97 437.00 | | 96 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 523.00 | 60 771.00 | | 81 523.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 8 449.00 | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 152.00 | 183 369.00 | | 255 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 330.00 | 337 252.00 | | 401 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 023.00 | | | 186 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 523.00 | 81 523.00 | | 81 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UP Prêts | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 298 622.00 | 298 622.00 | | 298 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 221.00 | 93.00 | | 69 221.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 908.00 | | | -57 908.00 |
VP Divers | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 585.00 | 306 037.00 | 5 548.00 | 311 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 152.00 | 186 023.00 | | 255 152.00 |