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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 590.00 | 227 590.00 | | 227 590.00 |
AH Fonds commercial | 5 650 312.00 | | 5 650 312.00 | 5 650 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 956.00 | 709 449.00 | 245 507.00 | 954 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644 862.00 | | 2 644 862.00 | 2 644 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 947 283.00 | 937 039.00 | 14 010 244.00 | 14 947 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 193 949.00 | 23 090.00 | 24 170 859.00 | 24 193 949.00 |
BZ Autres créances | 3 534 482.00 | | 3 534 482.00 | 3 534 482.00 |
CF Disponibilités | 7 749 220.00 | | 7 749 220.00 | 7 749 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 368.00 | | 103 368.00 | 103 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 581 019.00 | 23 090.00 | 35 557 929.00 | 35 581 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 528 303.00 | 960 129.00 | 49 568 174.00 | 50 528 303.00 |
CU Autres participations | 5 469 563.00 | | 5 469 563.00 | 5 469 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 8 365 756.00 | 8 359 182.00 | | 8 365 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 261.00 | 2 606 573.00 | | 2 801 261.00 |
DK Provisions réglementées | 235 520.00 | 166 968.00 | | 235 520.00 |
DL TOTAL (I) | 12 359 537.00 | 12 089 723.00 | | 12 359 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 135.00 | 171 518.00 | | 156 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 135.00 | 171 518.00 | | 156 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 410.00 | 69 203.00 | | 72 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719 138.00 | 5 749 410.00 | | 4 719 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 034 270.00 | 28 804 357.00 | | 25 034 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 804 631.00 | 7 708 819.00 | | 6 804 631.00 |
EA Autres dettes | 422 053.00 | 381 409.00 | | 422 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 052 502.00 | 42 713 199.00 | | 37 052 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 568 174.00 | 54 974 440.00 | | 49 568 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 839 953.00 | 42 288 650.00 | | 36 839 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 410.00 | 69 203.00 | | 72 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 144 634.00 | | 50 144 634.00 | 50 144 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 144 634.00 | | 50 144 634.00 | 50 144 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 834 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 064 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 382 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 896 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 713 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 16 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 321 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 743 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 099 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 406.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 383.00 | 449 644.00 | | 15 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 883.00 | 504 089.00 | | 15 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 524.00 | 247 082.00 | | 12 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703.00 | 5 498.00 | | 3 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 780.00 | 321 133.00 | | 84 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 897.00 | 182 956.00 | | -68 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 166.00 | 555 837.00 | | 431 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 099.00 | 1 160 932.00 | | 798 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 469 075.00 | 53 800 771.00 | | 51 469 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 667 814.00 | 51 194 197.00 | | 48 667 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801 261.00 | 2 606 573.00 | | 2 801 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 924 573.00 | | 78 798.00 | 14 924 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 114 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 087.00 | 14 947 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 653.00 | 5 877 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 934.00 | 954 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 927 556.00 | | | 5 927 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 042.00 | | 68 848.00 | 891 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105 975.00 | | 9 950.00 | 8 105 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 195.00 | 79 728.00 | 50 884.00 | 908 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 243.00 | | 49 653.00 | 277 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 952.00 | 79 728.00 | 1 231.00 | 630 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 968.00 | 68 553.00 | | 166 968.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 518.00 | | 15 383.00 | 171 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 486.00 | 68 553.00 | 15 383.00 | 338 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 550.00 | 212 001.00 | 212 549.00 | 424 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 034 270.00 | 25 034 270.00 | | 25 034 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 804 631.00 | 6 804 631.00 | | 6 804 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 053.00 | 422 053.00 | | 422 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644 862.00 | | 2 644 862.00 | 2 644 862.00 |
UX Autres créances clients | 24 193 949.00 | 24 193 949.00 | | 24 193 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 294 588.00 | 4 294 588.00 | | 4 294 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534 482.00 | 3 534 482.00 | | 3 534 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 476 661.00 | 27 831 799.00 | 2 644 862.00 | 30 476 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 052 502.00 | 36 839 953.00 | 212 549.00 | 37 052 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |