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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 241 806.00 | 16 523 747.00 | -281 941.00 | 16 241 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 592 434.00 | | 592 434.00 | 592 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 834 240.00 | 16 523 747.00 | 310 493.00 | 16 834 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 591.00 | 382 554.00 | 374 037.00 | 756 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 641 245.00 | | 4 641 245.00 | 4 641 245.00 |
BZ Autres créances | 3 693 164.00 | | 3 693 164.00 | 3 693 164.00 |
CF Disponibilités | 798 467.00 | | 798 467.00 | 798 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 889 468.00 | 382 554.00 | 9 506 914.00 | 9 889 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 723 708.00 | 16 906 301.00 | 9 817 407.00 | 26 723 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -816 729.00 | -1 536 196.00 | | -816 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 389.00 | 719 467.00 | | 1 815 389.00 |
DK Provisions réglementées | 156 657.00 | 186 981.00 | | 156 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 317.00 | -592 748.00 | | 1 192 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439 418.00 | 760 674.00 | | 6 439 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 736.00 | 8 143.00 | | 780 736.00 |
EA Autres dettes | 1 404 937.00 | 690 000.00 | | 1 404 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 625 090.00 | 1 458 817.00 | | 8 625 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 817 407.00 | 866 069.00 | | 9 817 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 409 392.00 | | 10 409 392.00 | 10 409 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 409 392.00 | | 10 409 392.00 | 10 409 392.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 409 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 940 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 497 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 324.00 | 334 773.00 | | 30 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 324.00 | 334 773.00 | | 30 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 324.00 | 334 773.00 | | 30 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 541.00 | | | 124 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 439 709.00 | 3 038 525.00 | | 10 439 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624 321.00 | 2 319 058.00 | | 8 624 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 389.00 | 719 467.00 | | 1 815 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 379 813.00 | | 454 427.00 | 16 379 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 834 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 834 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 379 813.00 | | 454 427.00 | 16 379 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 395 405.00 | 281 941.00 | | 14 395 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 395 405.00 | 281 941.00 | | 14 395 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 981.00 | | 30 324.00 | 186 981.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 846 401.00 | | | 1 846 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 554.00 | | | 382 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228 955.00 | | | 2 228 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415 936.00 | | 30 324.00 | 2 415 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 439 418.00 | 6 439 418.00 | | 6 439 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 396.00 | 590 396.00 | | 590 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 641 245.00 | 4 641 245.00 | | 4 641 245.00 |
VB T. V. A. | 787 453.00 | 787 453.00 | | 787 453.00 |
VC Groupe et associés | 2 903 742.00 | 2 903 742.00 | | 2 903 742.00 |
VI Groupe et associés | 814 541.00 | 814 541.00 | | 814 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 334 409.00 | 8 334 409.00 | | 8 334 409.00 |
VW T.V.A. | 773 540.00 | 773 540.00 | | 773 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 625 090.00 | 8 625 090.00 | | 8 625 090.00 |