| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 333 645.00 | 207 809.00 | 125 835.00 | 333 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 183.00 | 381 183.00 | | 381 183.00 |
AH Fonds commercial | 5 222 065.00 | 5 214 443.00 | 7 622.00 | 5 222 065.00 |
AN Terrains | 87 566.00 | | 87 566.00 | 87 566.00 |
AP Constructions | 1 450 484.00 | 783 658.00 | 666 826.00 | 1 450 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749 807.00 | 1 243 712.00 | 1 506 095.00 | 2 749 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 212.00 | 258 767.00 | 105 445.00 | 364 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 607 972.00 | 8 089 573.00 | 2 518 398.00 | 10 607 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 502.00 | 37 822.00 | 464 680.00 | 502 502.00 |
BN En cours de production de biens | 111 206.00 | | 111 206.00 | 111 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 692.00 | 29 603.00 | 143 089.00 | 172 692.00 |
BT Marchandises | 83 014.00 | 529.00 | 82 484.00 | 83 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 791.00 | 44 375.00 | 2 110 416.00 | 2 154 791.00 |
BZ Autres créances | 834 629.00 | | 834 629.00 | 834 629.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 718.00 | 112 330.00 | 3 750 387.00 | 3 862 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 470 690.00 | 8 201 904.00 | 6 268 786.00 | 14 470 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 400 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 762.00 | -8 697 665.00 | | -55 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 731.00 | -1 758 097.00 | | -421 731.00 |
DK Provisions réglementées | 19 240.00 | 24 517.00 | | 19 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 746.00 | -5 981 245.00 | | 2 591 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 601.00 | 300 727.00 | | 97 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 601.00 | 300 727.00 | | 97 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 548 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 632.00 | 1 317 802.00 | | 1 369 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 718.00 | 1 234 651.00 | | 1 008 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 552.00 | 6 048.00 | | 457 552.00 |
EA Autres dettes | 743 535.00 | 834 574.00 | | 743 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 438.00 | 11 941 693.00 | | 3 579 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 268 786.00 | 6 261 175.00 | | 6 268 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 748 102.00 | 26 337.00 | 2 774 440.00 | 2 748 102.00 |
FD Production vendue biens | 9 903 421.00 | 411 057.00 | 10 314 478.00 | 9 903 421.00 |
FG Production vendue services | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 693 072.00 | 437 395.00 | 13 130 468.00 | 12 693 072.00 |
FM Production stockée | | | 46 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 272 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 509.00 | |
GE Autres charges | | | 90 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 613 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 768.00 | 10 819.00 | | 61 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 296.00 | 153 305.00 | | 283 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 625.00 | 526 398.00 | | 197 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 690.00 | 690 523.00 | | 542 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 331.00 | 19 371.00 | | 255 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 552.00 | 101 043.00 | | 293 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 951.00 | 840 153.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 835.00 | 960 568.00 | | 550 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 145.00 | -270 044.00 | | -8 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 815 182.00 | 14 179 221.00 | | 13 815 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 236 913.00 | 15 937 319.00 | | 14 236 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 731.00 | -1 758 097.00 | | -421 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 946 146.00 | | 528 945.00 | 10 946 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 645.00 | | | 333 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 946.00 | 864 173.00 | 10 607 972.00 | 2 946.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 683.00 | 5 603 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | 598 490.00 | 4 667 745.00 | 2 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 868 932.00 | | | 5 868 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740 236.00 | | 528 945.00 | 4 740 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 527.00 | 237 224.00 | 570 620.00 | 3 208 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 463.00 | 13 345.00 | | 194 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 866.00 | | 33 683.00 | 414 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 197.00 | 223 878.00 | 536 937.00 | 2 599 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 517.00 | 1 951.00 | 7 228.00 | 24 517.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 727.00 | 11 509.00 | 214 634.00 | 300 727.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 214 443.00 | | | 5 214 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 240.00 | 36 601.00 | 16 885.00 | 48 240.00 |
6T Sur comptes clients | 48 646.00 | 3 728.00 | 8 000.00 | 48 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 311 329.00 | 40 330.00 | 24 885.00 | 5 311 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 636 573.00 | 53 791.00 | 246 749.00 | 5 636 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 839.00 | 49 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 951.00 | 197 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 632.00 | 1 369 632.00 | | 1 369 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 315.00 | 510 315.00 | | 510 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 210.00 | 428 210.00 | | 428 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 552.00 | 457 552.00 | | 457 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 378.00 | 515 378.00 | | 515 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 2 058.00 | 1 275.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 977.00 | 2 005 977.00 | | 2 005 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154 312.00 | 154 312.00 | | 154 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 813.00 | 148 813.00 | | 148 813.00 |
VB T. V. A. | 176 115.00 | 176 115.00 | | 176 115.00 |
VC Groupe et associés | 455 677.00 | 455 677.00 | | 455 677.00 |
VI Groupe et associés | 228 156.00 | 228 156.00 | | 228 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 183.00 | 2 994 908.00 | 1 275.00 | 2 996 183.00 |
VW T.V.A. | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 438.00 | 3 579 438.00 | | 3 579 438.00 |