| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 154.00 | 4 045.00 | 108.00 | 4 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904.00 | 4 045.00 | 1 858.00 | 5 904.00 |
BT Marchandises | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 809.00 | 713.00 | 81 096.00 | 81 809.00 |
BZ Autres créances | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
CF Disponibilités | 738 472.00 | | 738 472.00 | 738 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 545.00 | 713.00 | 900 832.00 | 901 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 449.00 | 4 758.00 | 902 691.00 | 907 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 541 311.00 | 541 311.00 | | 541 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 297.00 | 209 000.00 | | 122 297.00 |
DL TOTAL (I) | 672 408.00 | 759 111.00 | | 672 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 807.00 | 41 064.00 | | 141 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 943.00 | 37 908.00 | | 20 943.00 |
EA Autres dettes | 67 533.00 | 48 854.00 | | 67 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 283.00 | 127 825.00 | | 230 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 691.00 | 886 936.00 | | 902 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 283.00 | 127 825.00 | | 230 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 606 170.00 | | 2 606 170.00 | 2 606 170.00 |
FG Production vendue services | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 427.00 | | 2 628 427.00 | 2 628 427.00 |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 129.00 | 74 395.00 | | 38 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 076.00 | 3 217 297.00 | | 2 629 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 780.00 | 3 008 297.00 | | 2 506 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 297.00 | 209 000.00 | | 122 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154.00 | | 1 750.00 | 4 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651.00 | 394.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | 394.00 | | 3 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | | | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | | | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 807.00 | 141 807.00 | | 141 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 80 953.00 | 80 953.00 | | 80 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VC Groupe et associés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 357.00 | 146 357.00 | | 146 357.00 |
VW T.V.A. | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 283.00 | 230 283.00 | | 230 283.00 |