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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 417.00 | 26 279.00 | 11 138.00 | 37 417.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 503.00 | 125 641.00 | 45 862.00 | 171 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 087.00 | 109 938.00 | 16 149.00 | 126 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 567.00 | 261 858.00 | 84 709.00 | 346 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 502.00 | 12 042.00 | 325 460.00 | 337 502.00 |
BN En cours de production de biens | 86 080.00 | | 86 080.00 | 86 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 771.00 | 6 581.00 | 38 190.00 | 44 771.00 |
BT Marchandises | 19 561.00 | 2 130.00 | 17 431.00 | 19 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 070.00 | 17 919.00 | 258 151.00 | 276 070.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CF Disponibilités | 267 715.00 | | 267 715.00 | 267 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 763.00 | 38 672.00 | 1 007 091.00 | 1 045 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 330.00 | 300 530.00 | 1 091 800.00 | 1 392 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
DG Autres réserves | 215 931.00 | 234 390.00 | | 215 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 362.00 | -18 459.00 | | 72 362.00 |
DL TOTAL (I) | 600 629.00 | 528 267.00 | | 600 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 305.00 | 157 847.00 | | 124 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 217.00 | 162 545.00 | | 83 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 875.00 | 131 295.00 | | 136 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 105.00 | 48 855.00 | | 93 105.00 |
EA Autres dettes | 53 669.00 | 80 411.00 | | 53 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 171.00 | 580 953.00 | | 491 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 800.00 | 1 109 220.00 | | 1 091 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 861.00 | 356 450.00 | | 406 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 567.00 | | | 346 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 590.00 | | | 297 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 037.00 | 31 822.00 | | 230 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 381.00 | 7 898.00 | | 18 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 656.00 | 23 924.00 | | 211 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 205.00 | 16 661.00 | 4 113.00 | 8 205.00 |
6T Sur comptes clients | 9 504.00 | 9 699.00 | 1 284.00 | 9 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 709.00 | 26 360.00 | 5 397.00 | 17 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 709.00 | 26 360.00 | 5 397.00 | 17 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 875.00 | 136 875.00 | | 136 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
UX Autres créances clients | 276 070.00 | 256 070.00 | 20 000.00 | 276 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 306.00 | 39 995.00 | 84 311.00 | 124 306.00 |
VI Groupe et associés | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 134.00 | 270 134.00 | 20 000.00 | 290 134.00 |
VW T.V.A. | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 172.00 | 406 861.00 | 84 311.00 | 491 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |