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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 325.00 | | 1 310 325.00 | 1 310 325.00 |
BZ Autres créances | 101 398.00 | | 101 398.00 | 101 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 446.00 | | 497 446.00 | 497 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 771.00 | | 1 807 771.00 | 1 807 771.00 |
CU Autres participations | 1 310 325.00 | | 1 310 325.00 | 1 310 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 074.00 | 1 315 846.00 | | 1 396 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 852.00 | 200 228.00 | | 120 852.00 |
DK Provisions réglementées | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 151.00 | 1 803 299.00 | | 1 804 151.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 6 280.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620.00 | 6 280.00 | | 3 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 771.00 | 1 809 578.00 | | 1 807 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 831.00 | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 423.00 | 205 398.00 | | 126 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571.00 | 5 170.00 | | 5 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 852.00 | 200 228.00 | | 120 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 398.00 | 101 398.00 | | 101 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 398.00 | 101 398.00 | | 101 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |