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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 452.00 | 29 785.00 | 19 667.00 | 49 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 087.00 | 2 623.00 | 2 463.00 | 5 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 954.00 | 32 409.00 | 25 545.00 | 57 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
BZ Autres créances | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CF Disponibilités | 101 855.00 | | 101 855.00 | 101 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 327.00 | | 423 327.00 | 423 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 281.00 | 32 409.00 | 448 872.00 | 481 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 080.00 | 72 767.00 | | 52 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 941.00 | -20 687.00 | | 24 941.00 |
DL TOTAL (I) | 88 021.00 | 63 080.00 | | 88 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 013.00 | 179 877.00 | | 161 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 35 002.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 228.00 | 99 127.00 | | 104 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 552.00 | 97 473.00 | | 96 552.00 |
EA Autres dettes | -944.00 | | | -944.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 851.00 | 411 479.00 | | 360 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 872.00 | 474 559.00 | | 448 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 766.00 | 281 479.00 | | 261 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 877.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 016 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 865.00 | |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | -1 185.00 | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 338.00 | 962 861.00 | | 1 021 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 397.00 | 983 548.00 | | 996 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 941.00 | -20 687.00 | | 24 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 894.00 | 5 514.00 | 32 408.00 | 26 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 894.00 | 5 514.00 | 32 408.00 | 26 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -944.00 | -944.00 | | -944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 139 938.00 | 139 938.00 | | 139 938.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 012.00 | 61 928.00 | 99 084.00 | 161 012.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 551.00 | 150 136.00 | 3 415.00 | 153 551.00 |
VW T.V.A. | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 851.00 | 261 766.00 | 99 084.00 | 360 851.00 |