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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AP Constructions | 227 221.00 | 4 308.00 | 222 913.00 | 227 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 500.00 | 18 900.00 | 703 600.00 | 722 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 500.00 | 7 617.00 | 104 883.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 221.00 | 30 825.00 | 2 781 396.00 | 2 812 221.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
CF Disponibilités | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 761.00 | 30 825.00 | 3 075 936.00 | 3 106 761.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156 918.00 | | 156 918.00 | 156 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 180.00 | 225 180.00 | | 225 180.00 |
DH Report à nouveau | -458 867.00 | -298 237.00 | | -458 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 027.00 | -160 630.00 | | -146 027.00 |
DL TOTAL (I) | -342 714.00 | -196 687.00 | | -342 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 472.00 | 2 503 972.00 | | 2 503 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 412.00 | 234 621.00 | | 297 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 379.00 | 512 076.00 | | 524 379.00 |
EA Autres dettes | 93 387.00 | 93 387.00 | | 93 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 650.00 | 3 344 056.00 | | 3 418 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 936.00 | 3 147 369.00 | | 3 075 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 657 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 657 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 221.00 | 1 312.00 | | 2 657 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 248.00 | 161 942.00 | | 2 803 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 027.00 | -160 630.00 | | -146 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 812 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 812 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 812 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 812 221.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 379.00 | 524 379.00 | | 524 379.00 |
VB T. V. A. | 82 090.00 | 82 090.00 | | 82 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 472.00 | 72 216.00 | 456 976.00 | 2 503 472.00 |
VI Groupe et associés | 390 799.00 | 390 799.00 | | 390 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 965.00 | 121 965.00 | | 121 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 650.00 | 987 394.00 | 456 976.00 | 3 418 650.00 |