| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 299 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 341 361.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 410.00 | |
CF Disponibilités | | | 78 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 123 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 464 366.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 42 129.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
DH Report à nouveau | 366 930.00 | 363 963.00 | | 366 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 186.00 | 12 966.00 | | 21 186.00 |
DL TOTAL (I) | 400 444.00 | 389 257.00 | | 400 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 577.00 | 56 577.00 | | 63 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 372.00 | | 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 922.00 | 96 101.00 | | 63 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 366.00 | 485 359.00 | | 464 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 922.00 | 96 101.00 | | 63 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 51 686.00 | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 730.00 | 66 153.00 | | 27 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544.00 | 53 187.00 | | 6 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 186.00 | 12 966.00 | | 21 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 732.00 | | 28 629.00 | 342 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 341 361.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 341 361.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 732.00 | | 28 629.00 | 342 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 232.00 | | 299 232.00 | 299 232.00 |
VI Groupe et associés | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 968.00 | 44 736.00 | 299 232.00 | 343 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |