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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 174.00 | 47 118.00 | 28 056.00 | 75 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 245 526.00 | | 245 526.00 | 245 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 142 975.00 | 6 930.00 | 2 136 045.00 | 2 142 975.00 |
CF Disponibilités | 254 988.00 | | 254 988.00 | 254 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 508.00 | 6 930.00 | 2 637 578.00 | 2 644 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 682.00 | 54 048.00 | 2 665 634.00 | 2 719 682.00 |
CU Autres participations | 50 097.00 | 22 041.00 | 28 056.00 | 50 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 720.00 | 846 720.00 | | 846 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
DH Report à nouveau | 1 661 432.00 | 1 695 058.00 | | 1 661 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 258.00 | -33 625.00 | | 61 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 083.00 | 2 592 824.00 | | 2 654 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 288.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 32.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 5 091.00 | | 6 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 419.00 | 32 098.00 | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 552.00 | 37 510.00 | | 11 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 634.00 | 2 630 334.00 | | 2 665 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 28 538.00 | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 784.00 | 36 543.00 | | 151 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 525.00 | 70 169.00 | | 90 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 258.00 | -33 625.00 | | 61 258.00 |