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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 363.00 | 2 637.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 333.00 | 87 821.00 | 72 512.00 | 160 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 479.00 | 146 945.00 | 81 534.00 | 228 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 890.00 | 237 130.00 | 161 760.00 | 398 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
BN En cours de production de biens | 109 251.00 | | 109 251.00 | 109 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 139.00 | 36 300.00 | 106 839.00 | 143 139.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 882.00 | 36 300.00 | 357 582.00 | 393 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 772.00 | 273 430.00 | 519 342.00 | 792 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
DH Report à nouveau | -47 729.00 | | | -47 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 219.00 | | | -14 219.00 |
DL TOTAL (I) | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 840.00 | | | 293 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 661.00 | | | 103 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
EA Autres dettes | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 542.00 | | | 455 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 342.00 | | | 519 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 542.00 | | | 455 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 001.00 | | 862 001.00 | 862 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 001.00 | | 862 001.00 | 862 001.00 |
FM Production stockée | | | 71 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 300.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 928.00 | | | 986 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 148.00 | | | 1 001 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 219.00 | | | -14 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 120.00 | | 98 770.00 | 300 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 543.00 | | 96 270.00 | 292 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 867.00 | 22 262.00 | | 214 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 1 530.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 034.00 | 20 732.00 | | 214 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 300.00 | 36 300.00 | 36 300.00 | 36 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 300.00 | 36 300.00 | 36 300.00 | 36 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 300.00 | 36 300.00 | 36 300.00 | 36 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 300.00 | 36 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 661.00 | 103 661.00 | | 103 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 143 139.00 | 143 139.00 | | 143 139.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 465.00 | 235 465.00 | | 235 465.00 |
VI Groupe et associés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 632.00 | | | 100 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 027.00 | 146 027.00 | | 146 027.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 542.00 | 455 542.00 | | 455 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
ST Autres comptes | 100 804.00 | | | 100 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 603.00 | | | 167 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |