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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 827.00 | | 297 827.00 | 297 827.00 |
BZ Autres créances | 3 394 503.00 | | 3 394 503.00 | 3 394 503.00 |
CF Disponibilités | 512 644.00 | | 512 644.00 | 512 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 147.00 | | 3 907 147.00 | 3 907 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 974.00 | | 4 204 974.00 | 4 204 974.00 |
CU Autres participations | 297 827.00 | | 297 827.00 | 297 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 650.00 | 9 419.00 | | 4 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 743.00 | 1 082 731.00 | | 1 199 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 893.00 | 2 758 650.00 | | 2 870 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 792.00 | 1 724 804.00 | | 1 297 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 841.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 081.00 | 1 726 645.00 | | 1 334 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 974.00 | 4 485 295.00 | | 4 204 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 297 792.00 | | | 1 297 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 585 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 320.00 | 374 630.00 | | 389 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 339.00 | 1 468 781.00 | | 1 600 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 597.00 | 386 050.00 | | 400 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 743.00 | 1 082 731.00 | | 1 199 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 827.00 | | | 297 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 827.00 | | | 297 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VC Groupe et associés | 3 394 503.00 | 3 394 503.00 | | 3 394 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 792.00 | 1 297 792.00 | | 1 297 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 503.00 | 3 394 503.00 | | 3 394 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 081.00 | 1 334 081.00 | | 1 334 081.00 |