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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 879.00 | 86 212.00 | 111 667.00 | 197 879.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 602.00 | 86 435.00 | 112 167.00 | 198 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 298.00 | 28 333.00 | 67 965.00 | 96 298.00 |
072 Créances – Autres | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
084 Disponibilités | 173 342.00 | | 173 342.00 | 173 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 774.00 | 28 333.00 | 261 441.00 | 289 774.00 |
110 Total général Actif | 488 376.00 | 114 768.00 | 373 608.00 | 488 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 936.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 838.00 | | | 523 838.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 877.00 | | | 523 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 648.00 | | | 648.00 |
242 Autres charges externes. | 158 638.00 | | | 158 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 037.00 | | | 118 037.00 |
252 Charges sociales | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
262 Autres charges | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 037.00 | | | 433 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 019.00 | | | 186 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 588.00 | | | 141 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |