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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 855.00 | 775 251.00 | 327 603.00 | 1 102 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 760.00 | 61 081.00 | 46 678.00 | 107 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 592.00 | 838 309.00 | 409 282.00 | 1 247 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 037.00 | | 107 037.00 | 107 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 851 907.00 | 2 439.00 | 4 849 468.00 | 4 851 907.00 |
BZ Autres créances | 1 312 421.00 | | 1 312 421.00 | 1 312 421.00 |
CF Disponibilités | 77 016.00 | | 77 016.00 | 77 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 870.00 | | 287 870.00 | 287 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 244.00 | 2 439.00 | 6 643 805.00 | 6 646 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 836.00 | 840 748.00 | 7 053 088.00 | 7 893 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
DH Report à nouveau | -423 535.00 | -40 966.00 | | -423 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 039 114.00 | -382 568.00 | | -7 039 114.00 |
DL TOTAL (I) | -7 239 883.00 | -200 768.00 | | -7 239 883.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 399.00 | 61 607.00 | | 2 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 002 400.00 | 61 607.00 | | 4 002 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318 345.00 | 28 430.00 | | 4 318 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 290 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 828.00 | 5 354 057.00 | | 5 035 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 398.00 | 949 971.00 | | 936 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 290 571.00 | 6 622 764.00 | | 10 290 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 088.00 | 6 483 603.00 | | 7 053 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 796 121.00 | | 9 796 121.00 | 9 796 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 796 121.00 | | 9 796 121.00 | 9 796 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 881 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 742 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 002 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 886 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 004 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 039 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 552.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 552.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 191.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 882 203.00 | 11 060 798.00 | | 9 882 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 921 317.00 | 11 443 367.00 | | 16 921 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 039 114.00 | -382 568.00 | | -7 039 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 070.00 | | 278 504.00 | 1 155 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 981.00 | | 1 247 592.00 | 185 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 981.00 | | 1 245 616.00 | 185 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 093.00 | | 278 504.00 | 1 153 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 703.00 | 97 607.00 | | 740 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 726.00 | 97 607.00 | | 738 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 607.00 | 4 002 400.00 | 61 607.00 | 61 607.00 |
6T Sur comptes clients | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 046.00 | 4 002 400.00 | 61 607.00 | 64 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 002 400.00 | 61 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 828.00 | 5 035 828.00 | | 5 035 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 849 292.00 | 4 849 292.00 | | 4 849 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 1 206 589.00 | 1 206 589.00 | | 1 206 589.00 |
VI Groupe et associés | 4 318 345.00 | 4 318 345.00 | | 4 318 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VP Divers | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 871.00 | 287 871.00 | | 287 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 452 199.00 | 6 452 199.00 | | 6 452 199.00 |
VW T.V.A. | 722 135.00 | 722 135.00 | | 722 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 290 572.00 | 10 290 572.00 | | 10 290 572.00 |