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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 456.00 | 17 468.00 | 20 989.00 | 38 456.00 |
040 Immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 806.00 | 17 468.00 | 213 339.00 | 230 806.00 |
060 Stock marchandises | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
072 Créances – Autres | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
084 Disponibilités | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 302.00 | | 106 302.00 | 106 302.00 |
110 Total général Actif | 337 108.00 | 17 468.00 | 319 641.00 | 337 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 180.00 | | | 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180.00 | | | 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 956.00 | | | 956.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
242 Autres charges externes. | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
252 Charges sociales | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
262 Autres charges | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 385.00 | | | 150 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 264.00 | | | -54 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 340.00 | | | -9 340.00 |