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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 165.00 | 336 165.00 | | 336 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 336 165.00 | 336 165.00 | | 336 165.00 |
BT Marchandises | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 494.00 | 336 165.00 | 60 328.00 | 396 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DH Report à nouveau | -2 514 423.00 | -2 415 880.00 | | -2 514 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 375.00 | -98 543.00 | | -5 375.00 |
DL TOTAL (I) | -2 482 482.00 | -2 477 107.00 | | -2 482 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 472.00 | 2 513 769.00 | | 2 413 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 338.00 | 17 597.00 | | 117 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 810.00 | 2 543 366.00 | | 2 542 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 328.00 | 66 259.00 | | 60 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 315.00 | | 177 315.00 | 177 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 315.00 | | 177 315.00 | 177 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 913.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 228.00 | 179 721.00 | | 216 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 604.00 | 278 263.00 | | 221 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 375.00 | -98 543.00 | | -5 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 165.00 | | | 336 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 165.00 | | | 336 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 563.00 | 38 913.00 | | 209 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 563.00 | 38 913.00 | | 209 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 601.00 | | 38 913.00 | 126 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 601.00 | | 38 913.00 | 126 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 601.00 | | 38 913.00 | 126 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |
UX Autres créances clients | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 413 472.00 | 2 413 472.00 | | 2 413 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 810.00 | 2 542 810.00 | | 2 542 810.00 |