| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 056.00 | 3 556.00 | 7 500.00 | 11 056.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AN Terrains | 2 167 326.00 | 1 812 994.00 | 354 332.00 | 2 167 326.00 |
AP Constructions | 2 657 557.00 | 2 390 701.00 | 266 856.00 | 2 657 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 555.00 | 128 635.00 | 3 920.00 | 132 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 296.00 | 698 072.00 | 96 225.00 | 794 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 853 534.00 | 6 524 864.00 | 328 669.00 | 6 853 534.00 |
BF Prêts | 1 817 959.00 | 500 000.00 | 1 317 959.00 | 1 817 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 767 759.00 | 12 639 073.00 | 3 128 686.00 | 15 767 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 428.00 | 7 248.00 | 26 180.00 | 33 428.00 |
BZ Autres créances | 382 760.00 | | 382 760.00 | 382 760.00 |
CF Disponibilités | 997 819.00 | | 997 819.00 | 997 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 105.00 | 7 248.00 | 1 406 857.00 | 1 414 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 181 863.00 | 12 646 321.00 | 4 535 542.00 | 17 181 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 376 650.00 | | | 376 650.00 |
CU Autres participations | 1 050 175.00 | 300 250.00 | 749 925.00 | 1 050 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 336 000.00 | 2 336 000.00 | | 2 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -12 573 328.00 | -12 158 429.00 | | -12 573 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 652.00 | -414 898.00 | | 851 652.00 |
DK Provisions réglementées | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
DL TOTAL (I) | -9 333 022.00 | -10 184 674.00 | | -9 333 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 801 157.00 | 15 201 157.00 | | 13 801 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 434.00 | 25 016.00 | | 27 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 156.00 | 33 436.00 | | 18 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 817.00 | 21 426.00 | | 21 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 868 564.00 | 15 281 035.00 | | 13 868 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 542.00 | 5 096 361.00 | | 4 535 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 407.00 | 79 878.00 | | 67 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 281.00 | | 138 281.00 | 138 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 281.00 | | 138 281.00 | 138 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407 369.00 | | | 1 407 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 564.00 | | | 851 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258 933.00 | 142 125.00 | | 2 258 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 061.00 | 68 840.00 | | 76 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 038.00 | 21 953.00 | | 1 100 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 099.00 | 90 794.00 | | 1 176 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082 834.00 | 51 332.00 | | 1 082 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 733.00 | 886 614.00 | | 2 653 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 081.00 | 1 301 512.00 | | 1 802 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 652.00 | -414 898.00 | | 851 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 439 386.00 | | 428 411.00 | 16 439 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 038.00 | 9 724 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 038.00 | 15 767 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 751 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 056.00 | | | 291 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 748 323.00 | | 3 411.00 | 5 748 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400 006.00 | | 425 000.00 | 10 400 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 433.00 | 215 358.00 | | 2 057 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 877.00 | 215 358.00 | | 2 053 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 750 000.00 | | 250 000.00 | 750 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 761 167.00 | | | 2 761 167.00 |
6T Sur comptes clients | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 395 179.00 | 228 350.00 | 250 000.00 | 10 395 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 407 132.00 | 228 350.00 | 250 000.00 | 10 407 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 228 350.00 | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 853 534.00 | | 6 853 534.00 | 6 853 534.00 |
UP Prêts | 1 817 959.00 | | 1 817 959.00 | 1 817 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VI Groupe et associés | 13 801 157.00 | | 13 801 157.00 | 13 801 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 650.00 | | 376 650.00 | 376 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 091 078.00 | 39 636.00 | 9 051 443.00 | 9 091 078.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 868 564.00 | 67 407.00 | 13 801 157.00 | 13 868 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 726.00 | 51 671.00 | | 69 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 498.00 | 42 566.00 | | 32 498.00 |
ST Autres comptes | 6 360.00 | 17 241.00 | | 6 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 139.00 | 21 296.00 | | 16 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 726.00 | 51 671.00 | | 69 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 734.00 | 27 807.00 | | 27 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 140.00 | 13 425.00 | | 9 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 998.00 | 81 103.00 | | 54 998.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |