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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 300.00 | 146 428.00 | 77 873.00 | 224 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 407.00 | 188 571.00 | 107 837.00 | 296 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 378.00 | | 261 378.00 | 261 378.00 |
BZ Autres créances | 2 673 373.00 | | 2 673 373.00 | 2 673 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
CF Disponibilités | 230 649.00 | | 230 649.00 | 230 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 811.00 | | 3 270 811.00 | 3 270 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 218.00 | 188 570.00 | 3 378 648.00 | 3 567 218.00 |
CU Autres participations | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 574 920.00 | 428 929.00 | | 574 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 167.00 | 355 991.00 | | 41 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 087.00 | 1 554 920.00 | | 1 386 087.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 653.00 | 26 110.00 | | 70 653.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 159 810.00 | 400 000.00 | | 1 159 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 525.00 | 584 623.00 | | 532 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 612.00 | 320 718.00 | | 36 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 003.00 | 275 330.00 | | 27 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 134.00 | 162 359.00 | | 164 134.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 1 018.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 561.00 | 1 770 157.00 | | 1 992 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 648.00 | 3 325 078.00 | | 3 378 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 558.00 | 837 625.00 | | 726 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 394.00 | | 867 394.00 | 867 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 394.00 | | 867 394.00 | 867 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 601.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 924.00 | | | -5 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 46 417.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 288 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 947.00 | 1 547 452.00 | | 1 303 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 780.00 | 1 191 461.00 | | 1 262 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 167.00 | 355 991.00 | | 41 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 179.00 | | 4 970.00 | 333 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707.00 | 29 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 741.00 | 296 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 200.00 | 42 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 834.00 | 224 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 639.00 | | 4 496.00 | 233 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 197.00 | | 474.00 | 30 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 804.00 | -4 599.00 | 8 634.00 | 201 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 343.00 | -27 200.00 | | 69 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 461.00 | 22 601.00 | 8 634.00 | 132 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 653.00 | 38 350.00 | 32 303.00 | 70 653.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 159 810.00 | 426 110.00 | 733 700.00 | 1 159 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
UX Autres créances clients | 261 378.00 | 261 378.00 | | 261 378.00 |
VB T. V. A. | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
VC Groupe et associés | 2 307 814.00 | 2 307 814.00 | | 2 307 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 525.00 | 32 525.00 | 500 000.00 | 532 525.00 |
VI Groupe et associés | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 010.00 | | | 803 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 045.00 | 276 045.00 | | 276 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 004.00 | 2 991 081.00 | 25 923.00 | 3 017 004.00 |
VW T.V.A. | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 561.00 | 726 558.00 | 1 266 003.00 | 1 992 561.00 |