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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118 155.00 | | 4 118 155.00 | 4 118 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 717 657.00 | 2 842 054.00 | 53 875 603.00 | 56 717 657.00 |
BZ Autres créances | 7 547 588.00 | | 7 547 588.00 | 7 547 588.00 |
CF Disponibilités | 435 136.00 | | 435 136.00 | 435 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 818 535.00 | 2 842 054.00 | 65 976 481.00 | 68 818 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 298 082.00 | | 7 298 082.00 | 7 298 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 116 617.00 | 2 842 054.00 | 73 274 563.00 | 76 116 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 584 200.00 | 11 584 200.00 | | 11 584 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
DH Report à nouveau | -527 277.00 | -7 497 506.00 | | -527 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 047 474.00 | 6 970 229.00 | | -4 047 474.00 |
DL TOTAL (I) | 7 072 567.00 | 11 120 041.00 | | 7 072 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 565 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 642 658.00 | 109 948 904.00 | | 30 642 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 730 204.00 | 45 612 429.00 | | 25 730 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150 039.00 | | |
EA Autres dettes | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 462 358.00 | 158 276 940.00 | | 56 462 358.00 |
ED (V) | 9 739 638.00 | 9 234 263.00 | | 9 739 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 274 563.00 | 178 631 244.00 | | 73 274 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 642 658.00 | | | 30 642 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 262 309.00 | 346 129 570.00 | 359 391 879.00 | 13 262 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 262 309.00 | 346 129 570.00 | 359 391 879.00 | 13 262 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -44 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 351 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 604 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -127 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 794 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 580 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 228 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 948 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 590.00 | 176 692.00 | | 52 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 590.00 | 176 692.00 | | 52 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 590.00 | -176 692.00 | | -52 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 316.00 | 77 441.00 | | 46 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 382 470.00 | 626 579 074.00 | | 359 382 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 429 943.00 | 619 608 845.00 | | 363 429 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 047 474.00 | 6 970 229.00 | | -4 047 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 916.00 | 2 802 887.00 | 32 749.00 | 71 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 916.00 | 2 802 887.00 | 32 749.00 | 71 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 916.00 | 2 802 887.00 | 32 749.00 | 71 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802 887.00 | 32 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 730 204.00 | 25 730 204.00 | | 25 730 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 495.00 | 89 495.00 | | 89 495.00 |
UX Autres créances clients | 53 923 457.00 | 53 923 457.00 | | 53 923 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 794 200.00 | 2 794 200.00 | | 2 794 200.00 |
VB T. V. A. | 778 272.00 | 778 272.00 | | 778 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 30 642 658.00 | 30 642 658.00 | | 30 642 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 242.00 | 627 242.00 | | 627 242.00 |
VP Divers | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095 031.00 | 6 095 031.00 | | 6 095 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 265 245.00 | 64 265 245.00 | | 64 265 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 462 358.00 | 56 462 358.00 | | 56 462 358.00 |