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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 4 011.00 | 957.00 | 4 967.00 |
AH Fonds commercial | 190 853.00 | | 190 853.00 | 190 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 208.00 | 26 983.00 | 6 225.00 | 33 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 701.00 | 70 136.00 | 38 566.00 | 108 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 120.00 | 101 129.00 | 260 991.00 | 362 120.00 |
BP En cours de production de services | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
BT Marchandises | 130 071.00 | 9 946.00 | 120 125.00 | 130 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 373.00 | | 171 373.00 | 171 373.00 |
BZ Autres créances | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CF Disponibilités | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 669.00 | 9 946.00 | 404 723.00 | 414 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 790.00 | 111 075.00 | 665 714.00 | 776 790.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 221 593.00 | 221 593.00 | | 221 593.00 |
DH Report à nouveau | -99 872.00 | 18 454.00 | | -99 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 091.00 | -118 326.00 | | -23 091.00 |
DL TOTAL (I) | 131 630.00 | 154 721.00 | | 131 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 318.00 | 166 574.00 | | 171 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 107.00 | 39 705.00 | | 57 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 422.00 | 49 400.00 | | 63 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 067.00 | 121 398.00 | | 143 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 369.00 | 73 969.00 | | 73 369.00 |
EA Autres dettes | 25 802.00 | 37 939.00 | | 25 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 084.00 | 488 985.00 | | 534 084.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 714.00 | 643 706.00 | | 665 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 717.00 | 439 585.00 | | 381 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 959.00 | | 36 470.00 | 341 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 121.00 | 24 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 309.00 | 362 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 188.00 | 141 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 695.00 | | 1 125.00 | 194 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 752.00 | | 35 345.00 | 112 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 635.00 | 11 683.00 | 6 188.00 | 95 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 168.00 | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 792.00 | 11 514.00 | 6 188.00 | 91 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 209.00 | | 262.00 | 10 209.00 |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 716.00 | | 2 770.00 | 12 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 716.00 | | 2 770.00 | 12 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 067.00 | 143 067.00 | | 143 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
UX Autres créances clients | 171 373.00 | 171 373.00 | | 171 373.00 |
VB T. V. A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 318.00 | 82 373.00 | 88 945.00 | 171 318.00 |
VI Groupe et associés | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 208.00 | 217 817.00 | 14 391.00 | 232 208.00 |
VW T.V.A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 662.00 | 381 717.00 | 88 945.00 | 470 662.00 |