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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 678.00 | 15 304.00 | 4 374.00 | 19 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 921.00 | 163 901.00 | 37 020.00 | 200 921.00 |
BF Prêts | -131.00 | | -131.00 | -131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 729.00 | 180 307.00 | 2 047 422.00 | 2 227 729.00 |
BT Marchandises | 113 870.00 | | 113 870.00 | 113 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BZ Autres créances | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
CF Disponibilités | 137 317.00 | | 137 317.00 | 137 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 914.00 | | 451 914.00 | 451 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 643.00 | 180 307.00 | 2 499 336.00 | 2 679 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 986.00 | 1 307 924.00 | | 1 387 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 527.00 | 80 062.00 | | 77 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 514.00 | 1 398 986.00 | | 1 476 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 277.00 | 310 197.00 | | 245 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 692.00 | 436 185.00 | | 471 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 626.00 | 246 373.00 | | 157 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 050.00 | 68 426.00 | | 65 050.00 |
EA Autres dettes | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 823.00 | 1 144 358.00 | | 1 022 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 336.00 | 2 543 345.00 | | 2 499 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 286.00 | 976 522.00 | | 924 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 209.00 | | 11 878.00 | 2 225 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 823.00 | | 11 878.00 | 209 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 514.00 | 7 792.00 | | 172 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 514.00 | 7 792.00 | | 172 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 626.00 | 157 626.00 | | 157 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
UP Prêts | -131.00 | -131.00 | | -131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 841.00 | 146 740.00 | 18 102.00 | 164 841.00 |
VI Groupe et associés | 471 692.00 | 471 692.00 | | 471 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 532.00 | | | 144 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 754.00 | 85 754.00 | | 85 754.00 |
VW T.V.A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 387.00 | 924 286.00 | 18 102.00 | 942 387.00 |