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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 409.00 | 53 860.00 | 4 549.00 | 58 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 652.00 | 80 944.00 | 8 708.00 | 89 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 550.00 | 134 804.00 | 116 746.00 | 251 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BZ Autres créances | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 888.00 | | 163 888.00 | 163 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 438.00 | 134 804.00 | 280 634.00 | 415 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 488.00 | 175 836.00 | | 187 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 502.00 | 11 652.00 | | 42 502.00 |
DL TOTAL (I) | 238 239.00 | 195 738.00 | | 238 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 2 079.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 477.00 | 7 778.00 | | 13 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 914.00 | 22 772.00 | | 24 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 395.00 | 35 629.00 | | 42 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 634.00 | 231 367.00 | | 280 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 395.00 | 35 629.00 | | 42 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 430.00 | | 9 282.00 | 242 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 251 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 148 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 952.00 | | 4 271.00 | 143 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 477.00 | | 5 012.00 | 18 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 408.00 | 12 395.00 | | 122 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 408.00 | 12 395.00 | | 122 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |