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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 267.00 | 49 528.00 | 2 739.00 | 52 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 215.00 | 40 221.00 | 12 994.00 | 53 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 838.00 | 89 749.00 | 309 089.00 | 398 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BZ Autres créances | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CF Disponibilités | 108 797.00 | | 108 797.00 | 108 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 428.00 | | 119 428.00 | 119 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 266.00 | 89 749.00 | 428 517.00 | 518 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 817.00 | 281 937.00 | | 269 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 609.00 | 44 879.00 | | 41 609.00 |
DL TOTAL (I) | 333 426.00 | 348 817.00 | | 333 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 176.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 729.00 | 28 370.00 | | 28 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 731.00 | 8 061.00 | | 13 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 152.00 | 27 732.00 | | 52 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 091.00 | 64 339.00 | | 95 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 517.00 | 413 155.00 | | 428 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 091.00 | 64 339.00 | | 95 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 176.00 | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 002.00 | 405 574.00 | | 465 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 392.00 | 360 695.00 | | 423 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 609.00 | 44 879.00 | | 41 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 860.00 | 4 978.00 | | 393 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 504.00 | 4 978.00 | | 100 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 706.00 | 5 043.00 | 89 749.00 | 84 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 706.00 | 5 043.00 | 89 749.00 | 84 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
UX Autres créances clients | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 873.00 | 7 517.00 | 13 356.00 | 20 873.00 |