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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 005.00 | 91 222.00 | 43 783.00 | 135 005.00 |
040 Immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 060.00 | 91 222.00 | 47 838.00 | 139 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
072 Créances – Autres | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
084 Disponibilités | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
110 Total général Actif | 170 810.00 | 91 222.00 | 79 588.00 | 170 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 404 283.00 | 429 138.00 | | 404 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 201.00 | 1 546.00 | | 1 201.00 |
230 Autres produits | 3 927.00 | 3 503.00 | | 3 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 411.00 | 434 187.00 | | 409 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | 1 325.00 | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 572.00 | 174 341.00 | | 164 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 197.00 | -434.00 | | -1 197.00 |
242 Autres charges externes. | 90 481.00 | 91 079.00 | | 90 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 2 885.00 | | 3 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 392.00 | 125 880.00 | | 110 392.00 |
252 Charges sociales | 26 657.00 | 33 832.00 | | 26 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 139.00 | 5 668.00 | | 9 139.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 451.00 | 434 580.00 | | 402 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 960.00 | -393.00 | | 6 960.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 790.00 | | |
294 Charges financières | 1 281.00 | 539.00 | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 2 895.00 | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 032.00 | -38.00 | | 5 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 265.00 | | | 143 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |