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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 474.00 | 234.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 375.00 | 1 285.00 | 277 090.00 | 278 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 257 372.00 | | 257 372.00 | 257 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 270 639.00 | | 270 639.00 | 270 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 719.00 | | 559 719.00 | 559 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 093.00 | 1 285.00 | 836 809.00 | 838 093.00 |
CU Autres participations | 236 224.00 | | 236 224.00 | 236 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 487.00 | | | 515 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
DL TOTAL (I) | 653 533.00 | | | 653 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 989.00 | | | 143 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 276.00 | | | 183 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 809.00 | | | 836 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 206.00 | | | 193 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 161.00 | | | 165 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 375.00 | | | 278 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 511.00 | | | 276 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | 236.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 236.00 | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VC Groupe et associés | 232 392.00 | | | 232 392.00 |
VI Groupe et associés | 143 989.00 | 143 989.00 | | 143 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 367.00 | 269 979.00 | 287.00 | 269 367.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 276.00 | 183 276.00 | | 183 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
ST Autres comptes | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936.00 | | | 936.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 570.00 | | | 45 570.00 |