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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 413.00 | 166 413.00 | 32 000.00 | 198 413.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 523.00 | 166 413.00 | 34 110.00 | 200 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
060 Stock marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
084 Disponibilités | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
088 Caisse | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 259.00 | | 141 259.00 | 141 259.00 |
110 Total général Actif | 341 782.00 | 166 413.00 | 175 369.00 | 341 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 636.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 998.00 | 71 652.00 | | 67 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 822.00 | 193 104.00 | | 195 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 956.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 497.00 | 8.00 | | 4 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 317.00 | 267 719.00 | | 269 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 273.00 | 95 313.00 | | 104 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -278.00 | 417.00 | | -278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 958.00 | 459.00 | | 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | 544.00 | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 42 077.00 | 43 931.00 | | 42 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 354.00 | 4 318.00 | | 5 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 390.00 | 47 280.00 | | 58 390.00 |
252 Charges sociales | 19 160.00 | 14 197.00 | | 19 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 761.00 | 21 228.00 | | 21 761.00 |
256 Dotations aux provisions | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 83 407.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 441.00 | 312 593.00 | | 250 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 876.00 | -44 874.00 | | 18 876.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | 5 414.00 | | 221.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 620.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 178.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 823.00 | | 2 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 501.00 | -48 081.00 | | 15 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 015.00 | | | 174 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |