| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 098.00 | -1 098.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 261.00 | 135 363.00 | 118 897.00 | 254 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 224.00 | 136 461.00 | 130 763.00 | 267 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 164.00 | | 190 164.00 | 190 164.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 778.00 | | 529 778.00 | 529 778.00 |
CF Disponibilités | 185 664.00 | | 185 664.00 | 185 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 105.00 | | 912 105.00 | 912 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 329.00 | 136 461.00 | 1 042 868.00 | 1 179 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 990.00 | 170 990.00 | | 170 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 359 380.00 | 708 845.00 | | 359 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 809.00 | 150 535.00 | | 277 809.00 |
DL TOTAL (I) | 825 281.00 | 1 047 472.00 | | 825 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 709.00 | | 26 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 849.00 | 131 728.00 | | 167 849.00 |
EA Autres dettes | 7 579.00 | 1 216.00 | | 7 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 588.00 | 159 653.00 | | 217 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 868.00 | 1 207 125.00 | | 1 042 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 248 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 831.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 214.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 280.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 10 553.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 660.00 | 59 149.00 | | 101 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 903.00 | 985 343.00 | | 1 261 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 094.00 | 834 808.00 | | 984 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 809.00 | 150 535.00 | | 277 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 874.00 | | 29 644.00 | 283 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 890.00 | 12 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 294.00 | 267 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 403.00 | 254 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 028.00 | | 28 636.00 | 248 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 845.00 | | 1 008.00 | 35 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 433.00 | 52 031.00 | 23 003.00 | 107 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 433.00 | 52 031.00 | 23 003.00 | 107 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 849.00 | 167 849.00 | | 167 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 190 164.00 | 190 164.00 | | 190 164.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 724.00 | 196 664.00 | 60.00 | 196 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 588.00 | 217 588.00 | | 217 588.00 |