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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 210 983.00 | | 210 983.00 | 210 983.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 17 578.00 | 3 437.00 | 14 141.00 | 17 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 430.00 | 365 158.00 | 103 272.00 | 468 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 247.00 | 293 005.00 | 242 242.00 | 535 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 345.00 | 664 651.00 | 672 694.00 | 1 337 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BT Marchandises | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 929 125.00 | | 929 125.00 | 929 125.00 |
CF Disponibilités | 112 808.00 | | 112 808.00 | 112 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 819.00 | | 1 080 819.00 | 1 080 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 164.00 | 664 651.00 | 1 753 513.00 | 2 418 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 327 546.00 | 349 408.00 | | 327 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 251.00 | -21 862.00 | | -87 251.00 |
DL TOTAL (I) | 243 595.00 | 330 846.00 | | 243 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 304.00 | 346 035.00 | | 303 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 763.00 | 517.00 | | 20 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 284.00 | 171 415.00 | | 193 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 447.00 | 130 969.00 | | 115 447.00 |
EA Autres dettes | 814 705.00 | 433 834.00 | | 814 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 503.00 | 1 082 770.00 | | 1 447 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 513.00 | 1 413 616.00 | | 1 753 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 503.00 | 1 082 770.00 | | 1 447 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 334.00 | | 230 158.00 | 1 182 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 147.00 | 1 337 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 147.00 | 1 030 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 033.00 | | 70 000.00 | 194 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 256.00 | | 141 578.00 | 964 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 045.00 | | 18 580.00 | 24 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 540.00 | 116 003.00 | 71 892.00 | 620 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 490.00 | 116 003.00 | 71 892.00 | 617 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 284.00 | 193 284.00 | | 193 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 705.00 | 814 705.00 | | 814 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 304.00 | 303 304.00 | | 303 304.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 222.00 | 880 222.00 | | 880 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 777.00 | 979 777.00 | | 979 777.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 503.00 | 1 447 503.00 | | 1 447 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 147.00 | 9 994.00 | | 12 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 616.00 | 165 776.00 | | 106 616.00 |
ST Autres comptes | 305 653.00 | 279 859.00 | | 305 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 838.00 | 105 181.00 | | 143 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 662.00 | 7 197.00 | | 6 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 809.00 | 17 191.00 | | 18 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 872.00 | 57 576.00 | | 68 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 684.00 | 40 515.00 | | 53 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 107.00 | 550 816.00 | | 556 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |