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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 931.00 | 6 845.00 | 2 086.00 | 8 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 018.00 | 10 932.00 | 2 086.00 | 13 018.00 |
060 Stock marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
072 Créances – Autres | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
084 Disponibilités | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
110 Total général Actif | 54 512.00 | 10 932.00 | 43 579.00 | 54 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 619.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 885.00 | | | 189 885.00 |
230 Autres produits | 903.00 | | | 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 735.00 | | | 192 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | | | -258.00 |
242 Autres charges externes. | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
252 Charges sociales | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 083.00 | | | 213 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 348.00 | | | -20 348.00 |
294 Charges financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 909.00 | | | -24 909.00 |