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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 540.00 | 20 662.00 | 1 878.00 | 22 540.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 370.00 | 12 074.00 | 2 296.00 | 14 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 292.00 | 108 352.00 | 31 941.00 | 140 292.00 |
BF Prêts | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 974.00 | 141 087.00 | 204 887.00 | 345 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969 056.00 | 150 990.00 | 3 818 066.00 | 3 969 056.00 |
BZ Autres créances | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
CF Disponibilités | 1 679 764.00 | | 1 679 764.00 | 1 679 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830 271.00 | 189 490.00 | 5 640 781.00 | 5 830 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 245.00 | 330 577.00 | 5 845 668.00 | 6 176 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 012.00 | 563 433.00 | | 468 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 727.00 | -95 421.00 | | -103 727.00 |
DL TOTAL (I) | 452 285.00 | 556 012.00 | | 452 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 279.00 | | | 197 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776 974.00 | 1 016 765.00 | | 2 776 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 765.00 | 1 615 952.00 | | 1 199 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 048.00 | 844 196.00 | | 1 163 048.00 |
EA Autres dettes | 36 068.00 | 375 423.00 | | 36 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 249.00 | 53 620.00 | | 13 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 382.00 | 3 905 955.00 | | 5 386 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 668.00 | 4 461 967.00 | | 5 845 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 386 382.00 | | | 5 386 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 279.00 | | | 197 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 203 088.00 | | 6 203 088.00 | 6 203 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 203 088.00 | | 6 203 088.00 | 6 203 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 295 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091.00 | 51 170.00 | | 3 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 526.00 | 94 048.00 | | 14 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 490.00 | 11 022.00 | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 016.00 | 105 069.00 | | 17 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 925.00 | -53 899.00 | | -13 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 836.00 | 10 535 865.00 | | 6 208 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 562.00 | 10 631 286.00 | | 6 312 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 727.00 | -95 421.00 | | -103 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 227.00 | 63 696.00 | | 24 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 659.00 | | 12 423.00 | 338 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 108.00 | 345 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 108.00 | 154 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 540.00 | | | 166 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 347.00 | | 12 423.00 | 147 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 455.00 | 24 740.00 | 5 108.00 | 121 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 027.00 | 5 635.00 | | 15 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 428.00 | 19 105.00 | 5 108.00 | 106 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 765.00 | 1 199 765.00 | | 1 199 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 048.00 | 1 163 048.00 | | 1 163 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813 042.00 | 2 813 042.00 | | 2 813 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
UP Prêts | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 3 969 056.00 | 3 967 362.00 | 1 694.00 | 3 969 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 279.00 | 197 279.00 | | 197 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 284.00 | 87 284.00 | | 87 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 779.00 | 4 107 313.00 | 26 466.00 | 4 133 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 382.00 | 5 386 382.00 | | 5 386 382.00 |