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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 960.00 | | 2 335 960.00 | 2 335 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 2 375 903.00 | | 2 375 903.00 | 2 375 903.00 |
CF Disponibilités | 198 546.00 | | 198 546.00 | 198 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 249.00 | | 2 579 249.00 | 2 579 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 209.00 | | 4 915 209.00 | 4 915 209.00 |
CU Autres participations | 2 335 960.00 | | 2 335 960.00 | 2 335 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 647 091.00 | 731 622.00 | | 647 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 493.00 | -84 531.00 | | 21 493.00 |
DK Provisions réglementées | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
DL TOTAL (I) | 789 759.00 | 752 691.00 | | 789 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 420.00 | | | 1 146 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937 779.00 | 807 982.00 | | 2 937 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 11 506.00 | | 2 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 912.00 | 15 929.00 | | 10 912.00 |
EA Autres dettes | 27 490.00 | 25 457.00 | | 27 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 449.00 | 860 875.00 | | 4 125 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915 209.00 | 1 613 566.00 | | 4 915 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 937 779.00 | | | 2 937 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 444.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 575.00 | 4 551.00 | | -15 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 532.00 | 26 587.00 | | 96 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 039.00 | 111 118.00 | | 75 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 493.00 | -84 531.00 | | 21 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530.00 | | 2 200 000.00 | 3 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 335 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 2 335 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 2 200 000.00 | 3 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | 15 575.00 | | 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VC Groupe et associés | 2 324 868.00 | 2 324 868.00 | | 2 324 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 304.00 | 72 670.00 | 302 584.00 | 1 146 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 937 779.00 | 2 937 779.00 | | 2 937 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 703.00 | 2 380 703.00 | | 2 380 703.00 |
VW T.V.A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 449.00 | 3 051 815.00 | 302 584.00 | 4 125 449.00 |