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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 345.00 | 240.00 | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 869.00 | 72 102.00 | 7 767.00 | 79 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 619.00 | 75 612.00 | 17 008.00 | 92 619.00 |
BT Marchandises | 143 138.00 | | 143 138.00 | 143 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 158.00 | | 311 158.00 | 311 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 778.00 | 75 612.00 | 328 166.00 | 403 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 479.00 | 24 598.00 | | 21 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 863.00 | -3 119.00 | | 6 863.00 |
DL TOTAL (I) | 238 342.00 | 231 479.00 | | 238 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853.00 | 9 791.00 | | 2 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 807.00 | 93 695.00 | | 61 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 814.00 | 33 185.00 | | 21 814.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 3 405.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 824.00 | 143 076.00 | | 89 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 166.00 | 374 555.00 | | 328 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 824.00 | 143 076.00 | | 89 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 639 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 179.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 179.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -2 179.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 498.00 | 642 701.00 | | 640 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 635.00 | 645 820.00 | | 633 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 863.00 | -3 119.00 | | 6 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 034.00 | | 585.00 | 92 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 355.00 | 9 257.00 | | 66 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 355.00 | 8 912.00 | | 66 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 050.00 | 149 050.00 | | 149 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 037.00 | 164 037.00 | 9 000.00 | 173 037.00 |
VW T.V.A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 824.00 | 89 824.00 | | 89 824.00 |