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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 522.00 | 56 083.00 | 117 439.00 | 173 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 145.00 | 240 706.00 | 117 439.00 | 358 145.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 631 972.00 | | 631 972.00 | 631 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 924.00 | | 632 924.00 | 632 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 070.00 | 240 706.00 | 750 364.00 | 991 070.00 |
CU Autres participations | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 860 400.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 356 997.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | | 440 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 949.00 | 152 859.00 | | 131 949.00 |
DL TOTAL (I) | 186 965.00 | 8 810 936.00 | | 186 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 600.00 | | | 535 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 312.00 | 11 604.00 | | 22 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 486.00 | 5 576.00 | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 398.00 | 17 180.00 | | 563 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 364.00 | 8 828 116.00 | | 750 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 398.00 | 17 180.00 | | 563 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 649.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 420.00 | 278 990.00 | | 332 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 471.00 | 126 131.00 | | 200 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 949.00 | 152 859.00 | | 131 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 150.00 | | | 397 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 005.00 | 352 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 005.00 | 358 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 927.00 | | | 391 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 600.00 | 535 600.00 | | 535 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 522.00 | | 173 522.00 | 173 522.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 475.00 | 952.00 | 173 522.00 | 174 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 398.00 | 563 398.00 | | 563 398.00 |