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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 2 906.00 | 1 844.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 730.00 | 28 703.00 | 36 027.00 | 64 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 356.00 | 31 869.00 | 2 010 487.00 | 2 042 356.00 |
BT Marchandises | 229 050.00 | 11 720.00 | 217 329.00 | 229 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BZ Autres créances | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CF Disponibilités | 230 462.00 | | 230 462.00 | 230 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 790.00 | 11 720.00 | 558 070.00 | 569 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 147.00 | 43 590.00 | 2 568 557.00 | 2 612 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 647.00 | | | 448 647.00 |
DG Autres réserves | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 588.00 | | | 261 588.00 |
DL TOTAL (I) | 728 501.00 | | | 728 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 647.00 | | | 1 442 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 719.00 | | | 275 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 582.00 | | | 103 582.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 056.00 | | | 1 840 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 557.00 | | | 2 568 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 846.00 | | | 552 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 476.00 | | 22 880.00 | 2 019 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 260.00 | | | 1 970 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 359.00 | | 22 120.00 | 47 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | 760.00 | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 159.00 | 11 710.00 | | 20 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 899.00 | 11 710.00 | | 19 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 719.00 | 275 719.00 | | 275 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VB T. V. A. | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 647.00 | 155 437.00 | 632 411.00 | 1 442 647.00 |
VI Groupe et associés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 356.00 | | | 153 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 538.00 | 69 378.00 | 160.00 | 69 538.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 056.00 | 552 846.00 | 632 411.00 | 1 840 056.00 |