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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 657.00 | 10 108.00 | 2 549.00 | 12 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 174.00 | 26 545.00 | 335 629.00 | 362 174.00 |
BZ Autres créances | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CF Disponibilités | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 496.00 | 26 545.00 | 414 951.00 | 441 496.00 |
CU Autres participations | 331 080.00 | | 331 080.00 | 331 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DG Autres réserves | 176 857.00 | | | 176 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
DL TOTAL (I) | 255 530.00 | | | 255 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 421.00 | | | 159 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 951.00 | | | 414 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 008.00 | | | 129 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 656.00 | | | -4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 943.00 | | | 98 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 174.00 | | | 362 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 080.00 | | | 333 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 279.00 | 1 266.00 | | 25 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 279.00 | 1 266.00 | | 25 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VC Groupe et associés | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 666.00 | 29 252.00 | 30 413.00 | 59 666.00 |
VI Groupe et associés | 96 411.00 | 96 411.00 | | 96 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 275.00 | 24 275.00 | 2 000.00 | 26 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 421.00 | 129 008.00 | 30 413.00 | 159 421.00 |