| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 070.00 | 84 350.00 | 483 719.00 | 568 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 529.00 | 13 788.00 | 12 742.00 | 26 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 915.00 | 87 098.00 | 85 817.00 | 172 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 267 100.00 | | 267 100.00 | 267 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 374 353.00 | 5 488 887.00 | 14 885 467.00 | 20 374 353.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 615 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 152.00 | | 1 722 152.00 | 1 722 152.00 |
BZ Autres créances | 12 438 891.00 | 1 075 000.00 | 11 363 891.00 | 12 438 891.00 |
CF Disponibilités | 666 274.00 | | 666 274.00 | 666 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 117.00 | | 79 117.00 | 79 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 909 133.00 | 1 075 000.00 | 13 834 133.00 | 14 909 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 283 486.00 | 6 563 887.00 | 28 719 600.00 | 35 283 486.00 |
CU Autres participations | 18 979 520.00 | 5 000 000.00 | 13 979 520.00 | 18 979 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 220.00 | 303 651.00 | 16 569.00 | 320 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 111 119.00 | 5 111 119.00 | | 5 111 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 034 946.00 | 10 034 946.00 | | 10 034 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 112.00 | 511 112.00 | | 511 112.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 056 708.00 | 2 243 072.00 | | 2 056 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 941.00 | -186 364.00 | | -1 175 941.00 |
DL TOTAL (I) | 17 537 944.00 | 18 713 885.00 | | 17 537 944.00 |
DP Provisions pour risques | 1 643 000.00 | 791 000.00 | | 1 643 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 119 098.00 | 4 760 150.00 | | 4 119 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 807 111.00 | 7 209 320.00 | | 5 807 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 662.00 | 171 353.00 | | 89 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 440.00 | 1 103 060.00 | | 999 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 618.00 | 1 600.00 | | 2 618.00 |
EA Autres dettes | 146 411.00 | 165 077.00 | | 146 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 164 341.00 | 13 410 561.00 | | 11 164 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 719 600.00 | 32 141 760.00 | | 28 719 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 541 651.00 | 9 632 302.00 | | 8 541 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 396.00 | 7 198.00 | | 6 396.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 064 000.00 | -4 066 000.00 | | 1 064 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 141 000.00 | 121 000.00 | | 141 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 141 000.00 | 121 000.00 | | 141 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 243 000.00 | 77 000.00 | | 243 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 100 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 603 162.00 | | 4 603 162.00 | 4 603 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 162.00 | | 4 603 162.00 | 4 603 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 940 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 694.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 478 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 527.00 | 24 071.00 | | 23 527.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 487 854.00 | 457 450.00 | | 487 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | 106 119.00 | | 3 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 225.00 | -793.00 | | 42 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 895.00 | 105 325.00 | | 45 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 149.00 | -105 325.00 | | -44 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 837.00 | 438 206.00 | | 309 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 176.00 | 5 388 372.00 | | 5 483 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 659 117.00 | 5 574 736.00 | | 6 659 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 175 941.00 | -186 364.00 | | -1 175 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 232.00 | 150 943.00 | | 253 232.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -559 000.00 | -576 000.00 | | -559 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 643 000.00 | -3 490 000.00 | | 1 643 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 084 000.00 | -5 150 000.00 | | 1 084 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 064 000.00 | -4 066 000.00 | | 1 064 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 283 207.00 | | 134 293.00 | 20 283 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 220.00 | | | 320 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 246 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 146.00 | 20 374 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 146.00 | 199 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 570.00 | | 47 500.00 | 560 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 897.00 | | 85 693.00 | 156 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 245 520.00 | | 1 100.00 | 19 245 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 791.00 | 66 016.00 | 921.00 | 423 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 937.00 | 10 714.00 | | 292 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 503.00 | 7 847.00 | | 76 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 352.00 | 47 455.00 | 921.00 | 54 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 060 000.00 | 940 000.00 | 5 000 000.00 | 4 060 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 187.00 | 235 187.00 | | 235 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 175.00 | 406 175.00 | | 406 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 411.00 | 146 411.00 | | 146 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 100.00 | | 267 100.00 | 267 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 152.00 | 1 722 152.00 | | 1 722 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VB T. V. A. | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VC Groupe et associés | 9 457 492.00 | 9 457 492.00 | | 9 457 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 101 693.00 | 1 479 002.00 | 2 572 942.00 | 4 101 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 802 111.00 | 5 802 111.00 | | 5 802 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 708.00 | | | 462 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068 468.00 | | | 1 068 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531 839.00 | 2 531 839.00 | | 2 531 839.00 |
VP Divers | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 109.00 | 370 109.00 | | 370 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 507 259.00 | 14 240 159.00 | 267 100.00 | 14 507 259.00 |
VW T.V.A. | 328 790.00 | 328 790.00 | | 328 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 164 342.00 | 8 541 651.00 | 2 572 942.00 | 11 164 342.00 |