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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 420.00 | | 175 420.00 | 175 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 855.00 | 130 784.00 | 16 071.00 | 146 855.00 |
040 Immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 917.00 | 130 784.00 | 194 133.00 | 324 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
060 Stock marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
072 Créances – Autres | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
084 Disponibilités | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
110 Total général Actif | 349 209.00 | 130 784.00 | 218 425.00 | 349 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 204.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 656.00 | 34 040.00 | | 38 656.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 401.00 | 215 267.00 | | 231 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 204.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
230 Autres produits | 3 398.00 | 3 413.00 | | 3 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 706.00 | 252 924.00 | | 275 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 042.00 | 16 913.00 | | 19 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -426.00 | -807.00 | | -426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 480.00 | 63 875.00 | | 71 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 488.00 | -498.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 79 503.00 | 67 240.00 | | 79 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 2 194.00 | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 660.00 | 64 973.00 | | 63 660.00 |
252 Charges sociales | 10 551.00 | 10 255.00 | | 10 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 900.00 | 11 889.00 | | 8 900.00 |
262 Autres charges | 1 237.00 | 1 213.00 | | 1 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 224.00 | 237 247.00 | | 256 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 482.00 | 15 678.00 | | 19 482.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 760.00 | 1 390.00 | | 760.00 |
294 Charges financières | 4 431.00 | 5 851.00 | | 4 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 718.00 | 417.00 | | 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 204.00 | 10 802.00 | | 14 204.00 |